有価証券報告書-第217期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,599 | 2,809 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,002 | 2,144 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | △520 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △228 | △323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △207 | |||||||||
| 支払利息 | 821 | 437 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △129 | 210 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △260 | △31 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 251 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 209 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 44 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,273 | 258 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,600 | △1,976 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,000 | △205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,288 | 1,989 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △717 | 1,295 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | △142 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △200 | △944 | |||||||||
| 小計 | 8,842 | 5,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 240 | |||||||||
| 利息の支払額 | △820 | △440 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △73 | △46 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △347 | △359 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,844 | 4,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △587 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 830 | 56 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △12 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △168 | △85 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 134 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,152 | △2,108 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 61 | |||||||||
| その他 | △75 | △194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | △2,166 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,453 | 3,790 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 15,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500 | △21,284 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2 | △82 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,371 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3,086 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △563 | △295 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,525 | △2,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | △65 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,516 | △79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,172 | 4,649 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △38 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,649 | ※1 4,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
