#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ71億7百万円増加し、47億40百万円の資金増加となりました。資金増加は主に、減価償却費41億59百万円、仕入債務の増加18億30百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加13億78百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ9億2百万円支出が減少し、28億61百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出29億82百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ98億51百万円減少し、4億82百万円の資金減少となりました。資金減少は主に社債の償還3億円、長・短借入金の減少1億27百万円等によるものです。
2021/05/13 16:12

5851 リョービ

利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー