有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,436 | 8,310 |
| 減価償却費 | 13,141 | 14,269 |
| 減損損失 | 1,611 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | △17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 263 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,903 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,814 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △286 |
| 支払利息 | 1,706 | 1,881 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 171 | 96 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,304 | △2,918 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,017 | △4,328 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,082 | 546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,291 | 5,099 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 675 | 902 |
| その他 | △1,525 | △1,745 |
| 小計 | 18,300 | 22,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 286 |
| 利息の支払額 | △1,775 | △1,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △336 | △2,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,404 | 18,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,819 | △14,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 39 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,340 | △1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △45 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,775 | △3,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,775 | 2,939 |
| その他 | △437 | △381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,096 | △15,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,193 | △1,666 |
| 長期借入れによる収入 | 7,211 | 10,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,287 | △12,429 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △968 | △1,294 |
| その他 | △82 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △934 | △4,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,086 | 462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,539 | △1,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,844 | 17,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 309 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,711 | ※1 16,609 |