TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,054 | 581,416 |
| 減価償却額 | 116,443 | 108,044 |
| 為替差益 | -4,395 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,244 | -202 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,585 | -211,486 |
| 賞与引当金の増減額 | 17,069 | 19,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 212,848 |
| 受取利息及び配当金 | -17,763 | -14,567 |
| 支払利息 | 12,954 | 9,575 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -34,753 | -48,383 |
| 受取賃貸料 | -2,700 | － |
| 不動産賃貸原価 | 1,447 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -812,028 | 52 |
| 退職給付制度改定損 | 28,160 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 38,816 | 6,444 |
| 売上債権の増減額 | 36,408 | -25,398 |
| たな卸資産の増減額 | -380,979 | -268,624 |
| 仕入債務の増減額 | 94,715 | 6,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,375 | 1,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,394 | － |
| その他 | -25,296 | 13,775 |
| 小計 | 339,092 | 412,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,791 | 14,576 |
| 利息の支払額 | -12,304 | -9,054 |
| 法人税等の支払額 | -20,375 | -409,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,203 | 8,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,670 | -118,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 824,768 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,447 | 112,362 |
| 投資不動産の売却による収入 | 97,675 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,700 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,090 | -29,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,939 | 694 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,746 | -3,060 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -126,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,862 | -164,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,180 | -267,088 |
| 配当金の支払額 | -81,710 | -133,696 |
| リース債務の返済による支出 | -29,389 | -28,319 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,050 | -11,150 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,520 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -517 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,328 | -90,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,395 | 693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,132 | -245,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,313 | 531,031 |
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