有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(1)財政状態の分析
総資産は、前事業年度の19,615百万円から23,074百万円に3,458百万円大幅に増加しました。現金預金、投資有価証券および未成工事支出金等の減少があるものの、完成工事未収入金および受取手形等の増加によるものであります。
総負債は、退職給付引当金および長期借入金が減少したものの、短期借入金、工事未払金、未払金および補償損失引当金等の増加により3,319百万円の増となりました。
純資産は、利益剰余金の増加により、139百万円の増となりました。
(2)経営成績の分析
当期は、大幅な受注増を反映し四期ぶりに、73百万円の営業利益となり、営業外損益は前期比15百万円増の175百万円の益となり、結果として248百万円の経常利益となりました。
特別利益に投資有価証券売却益等を98百万円計上しましたが、特別損失に歩道橋の塗装補修予定金額を補償損失引当金繰入額として175百万円計上したことにより、168百万円の税引前当期純利益となり、繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、201百万円の当期純利益となりました。
キャッシュ・フローは、短期借入れによる収入および投資有価証券売却等による収入があるものの、有形固定資産の取得等による支出および売上債権の大幅な増加等により、前期比1,887百万円減少し、期末残高は434百万円となりました。
次期は、上期は一進一退の状況が続くと思われますが、来年の秋以降は再び旺盛な需要が見込まれると考えております。
当社は、経営の原点に立ち戻り、「良い品質・低い原価・早い仕事」を目指します。