利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、113億2千7百万円の増加となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益83億7千8百万円、非資金取引である減価償却費41億5千3百万円、仕入債務の増加36億7千6百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加11億8千6百万円、法人税等の支払額36億3千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、94億4千4百万円の減少となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出75億3百万円、投資有価証券の取得による支出27億9千8百万円であります。

2015/11/06 9:07