キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -120億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -265億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 387億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,327 | -9,444 | -1,337 | 1,883 | -7,503 | 30,010 | 通期 | 22,175 | -22,425 | -4,007 | -250 | -18,186 | 24,983 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,433 | -12,845 | -2,774 | 1,588 | -9,260 | 22,588 | 通期 | 27,991 | -21,065 | -4,723 | 6,926 | -17,961 | 27,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,867 | -11,593 | -1,662 | 1,274 | -10,780 | 26,946 | 通期 | 26,876 | -21,658 | -620 | 5,218 | -22,718 | 31,419 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,249 | -16,965 | -1,939 | -3,716 | -20,102 | 26,768 | 通期 | 23,502 | -30,188 | 470 | -6,686 | -38,786 | 26,056 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,024 | -22,620 | 729 | -9,596 | -23,869 | 16,743 | 通期 | 21,545 | -36,549 | 17,874 | -15,004 | -46,258 | 27,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,716 | -19,065 | 14,295 | -13,349 | -19,441 | 29,102 | 通期 | 24,718 | -33,935 | 19,515 | -9,217 | -33,597 | 39,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,016 | -11,075 | -4,336 | 5,941 | -13,035 | 41,359 | 通期 | 38,604 | -18,505 | -12,456 | 20,099 | -20,946 | 49,892 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,326 | -9,112 | -4,029 | 214 | -9,041 | 49,519 | 通期 | 25,234 | -18,257 | -9,573 | 6,977 | -18,201 | 48,955 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,424 | -13,956 | -5,876 | 6,468 | -9,787 | 52,013 | 通期 | 38,771 | -26,543 | -12,065 | 12,228 | -21,723 | 51,426 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億5000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 69億2600万
- 2018年3月（連） -24.66%
- 52億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -66億8600万
- 2020年3月（連） -124.41%
- -150億400万
- 2021年3月（連）
- -92億1700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 200億9900万
- 2023年3月（連） -65.29%
- 69億7700万
- 2024年3月（連） +75.26%
- 122億2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.25%
- 2017年3月（連）
- 17.13%
- 2018年3月（連）
- 14.06%
- 2019年3月（連）
- 11.67%
- 2020年3月（連）
- 10.09%
- 2021年3月（連）
- 11.52%
- 2022年3月（連）
- 16.53%
- 2023年3月（連）
- 8.69%
- 2024年3月（連）
- 10.92%