5975 東プレ

5975
2024/07/17
時価
1193億円
PER 予
11.32倍
2010年以降
3.34-47.09倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.27-1.34倍
(2010-2024年)
配当 予
2.72%
ROE 予
4.69%
ROA 予
2.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 12:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -120億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -265億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 387億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q4,102-10,525-1,457-6,423-7,75918,936
通期16,774-19,0114,059-2,237-14,77829,610
2016年
3月期
連結
2Q11,327-9,444-1,3371,883-7,50330,010
通期22,175-22,425-4,007-250-18,18624,983
2017年
3月期
連結
2Q14,433-12,845-2,7741,588-9,26022,588
通期27,991-21,065-4,7236,926-17,96127,069
2018年
3月期
連結
2Q12,867-11,593-1,6621,274-10,78026,946
通期26,876-21,658-6205,218-22,71831,419
2019年
3月期
連結
2Q13,249-16,965-1,939-3,716-20,10226,768
通期23,502-30,188470-6,686-38,78626,056
2020年
3月期
連結
2Q13,024-22,620729-9,596-23,86916,743
通期21,545-36,54917,874-15,004-46,25827,899
2021年
3月期
連結
2Q5,716-19,06514,295-13,349-19,44129,102
通期24,718-33,93519,515-9,217-33,59739,268
2022年
3月期
連結
2Q17,016-11,075-4,3365,941-13,03541,359
通期38,604-18,505-12,45620,099-20,94649,892
2023年
3月期
連結
2Q9,326-9,112-4,029214-9,04149,519
通期25,234-18,257-9,5736,977-18,20148,955
2024年
3月期
連結
2Q20,424-13,956-5,8766,468-9,78752,013
通期38,771-26,543-12,06512,228-21,72351,426
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
167億7400万
2016年3月(連) +32.2%
221億7500万
2017年3月(連) +26.23%
279億9100万
2018年3月(連) -3.98%
268億7600万
2019年3月(連) -12.55%
235億200万
2020年3月(連) -8.33%
215億4500万
2021年3月(連) +14.73%
247億1800万
2022年3月(連) +56.18%
386億400万
2023年3月(連) -34.63%
252億3400万
2024年3月(連) +53.65%
387億7100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-190億1100万
2016年3月(連)投入+17.96%
-224億2500万
2017年3月(連)投入-6.06%
-210億6500万
2018年3月(連)投入+2.82%
-216億5800万
2019年3月(連)投入+39.38%
-301億8800万
2020年3月(連)投入+21.07%
-365億4900万
2021年3月(連)投入-7.15%
-339億3500万
2022年3月(連)投入-45.47%
-185億500万
2023年3月(連)投入-1.34%
-182億5700万
2024年3月(連)投入+45.39%
-265億4300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
40億5900万
2016年3月(連)返済還元
-40億700万
2017年3月(連)返済還元
-47億2300万
2018年3月(連)返済還元
-6億2000万
2019年3月(連)資金調達
4億7000万
2020年3月(連)資金調達
178億7400万
2021年3月(連)資金調達
195億1500万
2022年3月(連)返済還元
-124億5600万
2023年3月(連)返済還元
-95億7300万
2024年3月(連)返済還元
-120億6500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-22億3700万
2016年3月(連)
-2億5000万
2017年3月(連) プラ転
69億2600万
2018年3月(連) -24.66%
52億1800万
2019年3月(連) マイ転
-66億8600万
2020年3月(連) -124.41%
-150億400万
2021年3月(連)
-92億1700万
2022年3月(連) プラ転
200億9900万
2023年3月(連) -65.29%
69億7700万
2024年3月(連) +75.26%
122億2800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-147億7800万
2016年3月(連)増加+23.06%
-181億8600万
2017年3月(連)減少-1.24%
-179億6100万
2018年3月(連)増加+26.49%
-227億1800万
2019年3月(連)増加+70.73%
-387億8600万
2020年3月(連)増加+19.26%
-462億5800万
2021年3月(連)減少-27.37%
-335億9700万
2022年3月(連)減少-37.66%
-209億4600万
2023年3月(連)減少-13.11%
-182億100万
2024年3月(連)増加+19.35%
-217億2300万

現金等#8

2015年3月(連)
296億1000万
2016年3月(連) -15.63%
249億8300万
2017年3月(連) +8.35%
270億6900万
2018年3月(連) +16.07%
314億1900万
2019年3月(連) -17.07%
260億5600万
2020年3月(連) +7.07%
278億9900万
2021年3月(連) +40.75%
392億6800万
2022年3月(連) +27.06%
498億9200万
2023年3月(連) -1.88%
489億5500万
2024年3月(連) +5.05%
514億2600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.91%
2016年3月(連)
15.25%
2017年3月(連)
17.13%
2018年3月(連)
14.06%
2019年3月(連)
11.67%
2020年3月(連)
10.09%
2021年3月(連)
11.52%
2022年3月(連)
16.53%
2023年3月(連)
8.69%
2024年3月(連)
10.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高