東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,785 | 13,738 |
| 減価償却費 | 4,973 | 5,790 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -237 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -53 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | 90 |
| 受取利息 | -123 | -136 |
| 受取配当金 | -180 | -220 |
| 支払利息 | 74 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 3,429 | -1,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -6 |
| 固定資産除却損 | 43 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -3,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,748 | 6,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,616 | -2,362 |
| その他 | -762 | -976 |
| 小計 | 16,303 | 17,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 337 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -4,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,433 | 12,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,541 | -1,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,018 | 1,263 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,051 | -2,049 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,180 | 1,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,260 | -10,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,401 | -711 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,263 | 2,416 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,136 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 21 |
| その他 | -84 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,845 | -11,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,663 | -645 |
| 短期借入れによる収入 | 1,499 | 1,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -813 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -387 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,231 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,417 | -123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,588 | 26,946 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
