キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,378 | 6,785 |
| 減価償却費 | 4,153 | 4,973 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 255 |
| 受取利息 | -100 | -123 |
| 受取配当金 | -371 | -180 |
| 支払利息 | 103 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 699 | 3,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | -21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,186 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,676 | 4,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 937 | -2,616 |
| その他 | -1,218 | -762 |
| 小計 | 14,852 | 16,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 236 |
| 利息の支払額 | -93 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -3,637 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,327 | 14,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,519 | -2,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,772 | 2,018 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100 | -2,051 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -9,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,798 | -3,401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,373 | 1,263 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
| その他 | -68 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,444 | -12,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | -1,663 |
| 短期借入れによる収入 | 750 | 1,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957 | -915 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -216 |
| 配当金の支払額 | -748 | -1,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | -2,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | -2,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,010 | 22,588 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
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