キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,378 | 6,785 |
減価償却費 | 4,153 | 4,973 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 93 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -32 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | -22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 255 |
受取利息 | -100 | -123 |
受取配当金 | -371 | -180 |
支払利息 | 103 | 74 |
為替差損益(△は益) | 699 | 3,429 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -218 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -129 | -21 |
固定資産除却損 | 3 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,186 | -102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,676 | 4,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 937 | -2,616 |
その他 | -1,218 | -762 |
小計 | 14,852 | 16,303 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 236 |
利息の支払額 | -93 | -49 |
法人税等の支払額 | -3,637 | -2,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,327 | 14,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,519 | -2,541 |
定期預金の払戻による収入 | 1,772 | 2,018 |
有価証券の取得による支出 | -1,100 | -2,051 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,180 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -9,260 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 36 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,798 | -3,401 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,373 | 1,263 |
信託受益権の償還による収入 | 300 | - |
子会社株式の取得による支出 | -36 | - |
貸付けによる支出 | -13 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
その他 | -68 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,444 | -12,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | 0 | -1,663 |
短期借入れによる収入 | 750 | 1,499 |
長期借入金の返済による支出 | -957 | -915 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -387 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -216 |
配当金の支払額 | -748 | -1,001 |
非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | -2,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -1,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 399 | -2,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,010 | 22,588 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |