キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,738 | 13,660 |
| 減価償却費 | 5,790 | 6,878 |
| 減損損失 | 0 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -70 |
| 受取利息 | -136 | -137 |
| 受取配当金 | -220 | -252 |
| 支払利息 | 44 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -1,276 | -1,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -48 |
| 固定資産除却損 | 15 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,940 | -2,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,334 | 2,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,362 | -2,043 |
| その他 | -976 | 479 |
| 小計 | 17,044 | 16,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 349 |
| 利息の支払額 | -42 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -4,471 | -3,697 |
| 法人税等の還付額 | － | 361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,867 | 13,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,376 | -177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,263 | 1,595 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,049 | -530 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,646 | 829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,780 | -20,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -1,160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,416 | 3,030 |
| 信託受益権の取得による支出 | -200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -590 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,136 | -316 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 23 |
| その他 | -73 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,593 | -16,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -645 | -447 |
| 短期借入れによる収入 | 1,472 | 1,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -1,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -239 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -1,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | -5,240 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,419 | 26,768 |
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