キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,660 | 8,106 |
| 減価償却費 | 6,878 | 8,420 |
| 減損損失 | 101 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -216 |
| 受取利息 | -137 | -115 |
| 受取配当金 | -252 | -267 |
| 支払利息 | 61 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -1,323 | 1,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706 | -239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -17 |
| 固定資産除却損 | 48 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,611 | 5,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,393 | 4,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,043 | -9,510 |
| その他 | 479 | 44 |
| 小計 | 16,284 | 17,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 295 |
| 利息の支払額 | -48 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -3,697 | -4,265 |
| 法人税等の還付額 | 361 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,249 | 13,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -177 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,595 | 252 |
| 有価証券の取得による支出 | -530 | -630 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 829 | 351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,102 | -22,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -1,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,160 | -363 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,030 | 838 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -316 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 885 |
| 貸付けによる支出 | -142 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 132 |
| その他 | -24 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,965 | -22,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -447 | -4,785 |
| 短期借入れによる収入 | 1,423 | 4,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 | -1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 169 | 15,412 |
| 社債の償還による支出 | － | -62 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343 | -552 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,269 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 352 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -1,573 | -1,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | 729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,240 | -9,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,056 | 16,743 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | － |
