キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,106 | 1,553 |
| 減価償却費 | 8,420 | 9,166 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | -254 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -303 |
| 受取利息 | -115 | -84 |
| 受取配当金 | -267 | -198 |
| 支払利息 | 173 | 150 |
| 社債利息 | － | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 1,420 | 578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | － |
| 固定資産売却益 | -17 | -8 |
| 固定資産除売却損 | 109 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,092 | 1,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,496 | -4,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,510 | -3,157 |
| その他 | 44 | 2,302 |
| 小計 | 17,178 | 6,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 242 |
| 利息の支払額 | -184 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -4,265 | -1,099 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,024 | 5,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 113 |
| 有価証券の取得による支出 | -630 | -2 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 351 | 133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,283 | -19,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 838 | 350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 885 | － |
| 貸付けによる支出 | -135 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 118 |
| その他 | -115 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,620 | -19,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,785 | -3,323 |
| 短期借入れによる収入 | 4,814 | 1,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440 | -4,042 |
| 長期借入れによる収入 | 15,412 | 21,122 |
| 社債の償還による支出 | -62 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -552 | -376 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,269 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 352 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -1,565 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729 | 14,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,312 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,899 | 29,102 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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