キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,553 | 4,740 |
| 減価償却費 | 9,166 | 11,365 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -303 | -345 |
| 受取利息 | -84 | -69 |
| 受取配当金 | -198 | -208 |
| 支払利息 | 150 | 102 |
| 社債利息 | 20 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 578 | -823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 固定資産売却益 | -8 | -38 |
| 固定資産除売却損 | 21 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,681 | 8,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,531 | -5,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,157 | 1,191 |
| その他 | 2,302 | 575 |
| 小計 | 6,678 | 19,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 238 |
| 利息の支払額 | -205 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -2,450 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,716 | 17,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 133 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,063 | -12,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 350 | 1,650 |
| 貸付けによる支出 | -136 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 19 |
| その他 | -20 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,065 | -11,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,323 | -1,048 |
| 短期借入れによる収入 | 1,702 | 361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,042 | -4,212 |
| 長期借入れによる収入 | 21,122 | 2,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -780 | -775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,295 | -4,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,268 | 41,359 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 409 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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