キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,740 | 15,484 |
| 減価償却費 | 11,365 | 13,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -345 | -149 |
| 受取利息 | -69 | -154 |
| 受取配当金 | -208 | -256 |
| 支払利息 | 102 | 113 |
| 社債利息 | 28 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -823 | -14,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -5 |
| 固定資産売却益 | -38 | -41 |
| 固定資産除売却損 | 22 | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,333 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,558 | 303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,191 | 191 |
| その他 | 575 | -952 |
| 小計 | 19,206 | 14,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 412 |
| 利息の支払額 | -128 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -2,450 | -5,271 |
| 法人税等の還付額 | 150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,016 | 9,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -182 | -208 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,409 | -8,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,650 | 215 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 13 |
| その他 | -63 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,075 | -9,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,048 | -364 |
| 短期借入れによる収入 | 361 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,212 | -7,938 |
| 長期借入れによる収入 | 2,154 | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -761 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -775 | -527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,336 | -4,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680 | -372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,359 | 49,519 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | － |
