東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,484 | 19,166 |
| 減価償却費 | 13,480 | 13,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -132 |
| 受取利息 | -154 | -580 |
| 受取配当金 | -256 | -251 |
| 支払利息 | 113 | 66 |
| 社債利息 | 28 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -14,954 | -11,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 6 |
| 固定資産売却益 | -41 | -25 |
| 固定資産除売却損 | 1,157 | 138 |
| 受取保険金 | － | -60 |
| 固定資産盗難損失 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 3,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | 2,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -1,472 |
| その他 | -952 | 144 |
| 小計 | 14,340 | 25,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 795 |
| 利息の支払額 | -154 | -104 |
| 保険金の受取額 | － | 60 |
| 法人税等の支払額 | -5,271 | -6,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | 20,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -5,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 948 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,944 | -9,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215 | 93 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| その他 | -8 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,112 | -13,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -364 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,938 | -5,171 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 560 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | | -64 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 64 |
| 配当金の支払額 | -527 | -1,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,029 | -5,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,442 | 2,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | 3,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,955 | 52,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
