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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,484	19,166
減価償却費	13,480	13,917
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	-13
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-20	-30
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	0	18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-3	17
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	－	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-149	-132
受取利息	-154	-580
受取配当金	-256	-251
支払利息	113	66
社債利息	28	28
為替差損益（△は益）	-14,954	-11,011
持分法による投資損益（△は益）	-41	-10
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	6
固定資産売却益	-41	-25
固定資産除売却損	1,157	138
受取保険金	－	-60
固定資産盗難損失	－	70
売上債権の増減額（△は増加）	137	3,223
仕入債務の増減額（△は減少）	303	2,412
棚卸資産の増減額（△は増加）	191	-1,472
その他	-952	144
小計	14,340	25,694
利息及び配当金の受取額	412	795
利息の支払額	-154	-104
保険金の受取額	－	60
法人税等の支払額	-5,271	-6,022
法人税等の還付額	－	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,326	20,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-208	-5,084
定期預金の払戻による収入	－	948
有価証券の売却及び償還による収入	－	50
有形固定資産の取得による支出	-8,944	-9,660
有形固定資産の売却による収入	46	53
無形固定資産の取得による支出	-97	-127
投資有価証券の取得による支出	-112	-205
投資有価証券の売却及び償還による収入	215	93
貸付けによる支出	-14	-21
貸付金の回収による収入	13	14
その他	-8	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,112	-13,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-364	－
長期借入金の返済による支出	-7,938	-5,171
長期借入れによる収入	5,000	560
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-184	-192
自己株式の取得による支出		-64
自己株式の処分による収入	8	64
配当金の支払額	-527	-1,051
非支配株主への配当金の支払額	-21	-21
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,029	-5,876
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,442	2,466
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-372	3,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,955	52,013

東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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