東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,166 | 5,455 |
| 減価償却費 | 13,917 | 13,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 39 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -116 |
| 受取利息 | -580 | -556 |
| 受取配当金 | -251 | -333 |
| 支払利息 | 66 | 28 |
| 社債利息 | 28 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -11,011 | 5,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -437 |
| 固定資産売却益 | -25 | -73 |
| 固定資産除売却損 | 138 | 31 |
| 受取保険金 | -60 | － |
| 固定資産盗難損失 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,223 | 8,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,412 | 1,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,472 | -846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -449 | -1,301 |
| その他 | 593 | -524 |
| 小計 | 25,694 | 29,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 841 |
| 利息の支払額 | -104 | -55 |
| 保険金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,022 | -7,848 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,424 | 24,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,084 | -5,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 948 | 4,475 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,660 | -13,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 513 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 34 |
| その他 | -17 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,956 | -14,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,171 | -2,503 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -1,146 |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,876 | 4,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,466 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,058 | 13,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,013 | 64,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
