東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第131期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,455 | 11,586 |
| 減価償却費 | 13,088 | 11,713 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -166 |
| 受取利息 | -556 | -435 |
| 受取配当金 | -333 | -359 |
| 支払利息 | 28 | 97 |
| 社債利息 | 33 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 5,355 | 885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 215 | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | -702 |
| 固定資産売却益 | -73 | -52 |
| 固定資産除売却損 | 31 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,596 | 3,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | -3,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -846 | -5,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,301 | -260 |
| その他 | -524 | 1,650 |
| 小計 | 29,957 | 17,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 750 |
| 利息の支払額 | -55 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -7,848 | -6,741 |
| 法人税等の還付額 | 1,732 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,627 | 11,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,540 | -4,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,475 | 6,309 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,217 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 13,003 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -500 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,761 | -15,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 513 | 1,173 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 90 |
| その他 | -21 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,487 | -4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,503 | -4,429 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,146 | -2,217 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -2,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,584 | -9,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,290 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,435 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,861 | 52,468 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
