東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,757 | 24,851 |
| 減価償却費 | 10,010 | 12,467 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -237 | － |
| 子会社株式評価損 | 36 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37 | -7 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 83 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263 | 313 |
| 受取利息 | -238 | -252 |
| 受取配当金 | -317 | -383 |
| 支払利息 | 131 | 102 |
| 廃棄物処理費用 | － | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 1,272 | 517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -31 |
| 固定資産除却損 | 111 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | -9,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,131 | 5,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,063 | 484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 637 | 104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -489 | -663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 404 | 334 |
| その他 | 21 | 6 |
| 小計 | 32,002 | 34,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 585 |
| 利息の支払額 | -123 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -4,396 | -7,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,991 | 26,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,718 | -2,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,570 | 2,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,400 | -3,049 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,599 | 3,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,071 | -1,501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,923 | 3,086 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -200 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,884 | -22,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -557 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,136 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 29 |
| その他の支出 | -33 | -16 |
| その他の収入 | 17 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,065 | -21,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,730 | -1,326 |
| 短期借入れによる収入 | 2,027 | 1,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,633 | -1,390 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 4,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -673 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,001 | -2,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,723 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,063 | 4,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,069 | 31,419 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
