有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,757 | 24,851 |
減価償却費 | 10,010 | 12,467 |
減損損失 | 0 | 0 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -237 | - |
子会社株式評価損 | 36 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 180 | 107 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -14 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 18 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -37 | -7 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 83 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 263 | 313 |
受取利息 | -238 | -252 |
受取配当金 | -317 | -383 |
支払利息 | 131 | 102 |
廃棄物処理費用 | - | 180 |
為替差損益(△は益) | 1,272 | 517 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -308 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -235 |
固定資産売却損益(△は益) | -72 | -31 |
固定資産除却損 | 111 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -636 | -9,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,131 | 5,862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,063 | 484 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 637 | 104 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -489 | -663 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 404 | 334 |
その他 | 21 | 6 |
小計 | 32,002 | 34,153 |
利息及び配当金の受取額 | 509 | 585 |
利息の支払額 | -123 | -95 |
法人税等の支払額 | -4,396 | -7,766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,991 | 26,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,718 | -2,474 |
定期預金の払戻による収入 | 5,570 | 2,518 |
有価証券の取得による支出 | -3,400 | -3,049 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,599 | 3,646 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,071 | -1,501 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,923 | 3,086 |
信託受益権の取得による支出 | - | -200 |
信託受益権の償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,884 | -22,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 81 | 65 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -557 |
子会社株式の取得による支出 | -27 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,136 |
貸付けによる支出 | -76 | -132 |
貸付金の回収による収入 | 42 | 37 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -16 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 29 |
その他の支出 | -33 | -16 |
その他の収入 | 17 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,065 | -21,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -1,730 | -1,326 |
短期借入れによる収入 | 2,027 | 1,510 |
長期借入金の返済による支出 | -2,633 | -1,390 |
長期借入れによる収入 | 700 | 4,163 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -673 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -3 |
自己株式の取得による支出 | -217 | -6 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
配当金の支払額 | -2,001 | -2,777 |
非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,723 | -620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,063 | 4,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,069 | 31,419 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |