キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,851 | 23,479 |
減価償却費 | 12,467 | 14,539 |
減損損失 | 0 | 195 |
子会社株式評価損 | 27 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -1 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | -11 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -4 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 313 | -136 |
受取利息 | -252 | -261 |
受取配当金 | -383 | -440 |
支払利息 | 102 | 175 |
廃棄物処理費用 | 180 | - |
災害損失 | - | 44 |
為替差損益(△は益) | 517 | -566 |
持分法による投資損益(△は益) | -308 | -387 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -235 | -1,915 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | -170 |
固定資産除却損 | 50 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,412 | -4,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,862 | 4,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 484 | -4,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 104 | -231 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -663 | -958 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 334 | 33 |
その他 | 3 | 48 |
小計 | 34,153 | 29,816 |
利息及び配当金の受取額 | 585 | 625 |
利息の支払額 | -95 | -173 |
法人税等の支払額 | -7,766 | -6,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,876 | 23,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,474 | -757 |
定期預金の払戻による収入 | 2,518 | 1,608 |
有価証券の取得による支出 | -3,049 | -530 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,646 | 1,573 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -2,279 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,086 | 6,785 |
信託受益権の取得による支出 | -200 | - |
信託受益権の償還による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -22,161 | -36,079 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -17 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 207 |
無形固定資産の取得による支出 | -557 | -165 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,136 | -316 |
貸付けによる支出 | -132 | -309 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -18 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 7 |
その他の支出 | -16 | -14 |
その他の収入 | 4 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,658 | -30,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -1,326 | -937 |
短期借入れによる収入 | 1,510 | 3,250 |
長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -2,121 |
長期借入れによる収入 | 4,163 | 4,277 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -681 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -3 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 6 | 10 |
配当金の支払額 | -2,777 | -3,151 |
非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | 470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,350 | -5,952 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,419 | 26,056 |