キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,851 | 23,479 |
| 減価償却費 | 12,467 | 14,539 |
| 減損損失 | 0 | 195 |
| 子会社株式評価損 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | -136 |
| 受取利息 | -252 | -261 |
| 受取配当金 | -383 | -440 |
| 支払利息 | 102 | 175 |
| 廃棄物処理費用 | 180 | － |
| 災害損失 | － | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 517 | -566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -1,915 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -170 |
| 固定資産除却損 | 50 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,412 | -4,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,862 | 4,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484 | -4,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | -231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -663 | -958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 334 | 33 |
| その他 | 3 | 48 |
| 小計 | 34,153 | 29,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 625 |
| 利息の支払額 | -95 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -7,766 | -6,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,876 | 23,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,474 | -757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,518 | 1,608 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,049 | -530 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,646 | 1,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -2,279 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,086 | 6,785 |
| 信託受益権の取得による支出 | -200 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,161 | -36,079 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,136 | -316 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 7 |
| その他の支出 | -16 | -14 |
| その他の収入 | 4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,658 | -30,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,326 | -937 |
| 短期借入れによる収入 | 1,510 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -2,121 |
| 長期借入れによる収入 | 4,163 | 4,277 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -681 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 10 |
| 配当金の支払額 | -2,777 | -3,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | 470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,350 | -5,952 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,419 | 26,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
