キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,479 | 11,491 |
| 減価償却費 | 14,539 | 17,450 |
| 減損損失 | 195 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -11 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 受取利息 | -261 | -247 |
| 受取配当金 | -440 | -453 |
| 支払利息 | 175 | 296 |
| 社債利息 | － | 17 |
| 災害損失 | 44 | 3 |
| 社債発行費 | － | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -566 | 4,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -387 | -377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,915 | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 890 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | － |
| 固定資産売却益 | -170 | -1,197 |
| 固定資産除売却損 | 89 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,146 | 8,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,987 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,590 | -9,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | -230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -958 | -1,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | -576 |
| その他 | 48 | -131 |
| 小計 | 29,816 | 28,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 608 |
| 利息の支払額 | -173 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -6,765 | -7,210 |
| 法人税等の還付額 | － | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,502 | 21,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -757 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,608 | 1,048 |
| 有価証券の取得による支出 | -530 | -630 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,573 | 2,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,279 | -682 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,785 | 5,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,079 | -45,872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 2,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -496 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -316 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 885 |
| 貸付けによる支出 | -309 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 22 |
| その他の支出 | -14 | -39 |
| その他の収入 | 16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,188 | -36,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -937 | -5,553 |
| 短期借入れによる収入 | 3,250 | 6,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,121 | -2,933 |
| 長期借入れによる収入 | 4,277 | 15,707 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -681 | -1,037 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -3,151 | -3,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,907 |
| 社債の償還による支出 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 17,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,952 | 1,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,056 | 27,899 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | － |
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