キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,491 | 16,609 |
減価償却費 | 17,450 | 20,429 |
負ののれん発生益 | -254 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | -357 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -4 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -61 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -575 | -556 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -132 | - |
受取利息 | -247 | -212 |
受取配当金 | -453 | -308 |
支払利息 | 296 | 331 |
社債利息 | 17 | 45 |
災害損失 | 3 | - |
社債発行費 | 92 | 49 |
為替差損益(△は益) | 4,064 | -3,555 |
持分法による投資損益(△は益) | -377 | -465 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -321 | -76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 890 | - |
固定資産売却益 | -1,197 | -72 |
固定資産除売却損 | 241 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,484 | -8,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 300 | -1,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,235 | 2,052 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -230 | 339 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,098 | 1,763 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -576 | 2,601 |
その他 | -131 | -31 |
小計 | 28,374 | 28,286 |
利息及び配当金の受取額 | 608 | 463 |
利息の支払額 | -327 | -408 |
法人税等の支払額 | -7,210 | -3,724 |
法人税等の還付額 | 99 | 101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,545 | 24,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -419 | |
定期預金の払戻による収入 | 1,048 | 113 |
有価証券の取得による支出 | -630 | -53 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,039 | 205 |
投資有価証券の取得による支出 | -682 | -371 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,352 | 614 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,872 | -33,418 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
有形固定資産の売却による収入 | 2,371 | 135 |
無形固定資産の取得による支出 | -496 | -1,136 |
関係会社株式の取得による支出 | -43 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 885 | - |
貸付けによる支出 | -227 | -143 |
貸付金の回収による収入 | 180 | 143 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -11 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 6 |
その他の支出 | -39 | -33 |
その他の収入 | 13 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,549 | -33,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -5,553 | -4,274 |
短期借入れによる収入 | 6,105 | 1,724 |
長期借入金の返済による支出 | -2,933 | -8,072 |
長期借入れによる収入 | 15,707 | 22,480 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,037 | -724 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 315 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,269 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | - | 16 |
配当金の支払額 | -3,131 | -1,562 |
非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -21 |
社債の発行による収入 | 19,907 | 9,950 |
社債の償還による支出 | -62 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,874 | 19,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | 1,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,843 | 11,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,899 | 39,268 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -59 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |