キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,609 | 17,610 |
| 減価償却費 | 20,429 | 23,725 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | 448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -556 | -535 |
| 受取利息 | -212 | -153 |
| 受取配当金 | -308 | -348 |
| 支払利息 | 331 | 211 |
| 社債利息 | 45 | 57 |
| 社債発行費 | 49 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,555 | -8,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -465 | -349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却益 | -72 | -63 |
| 固定資産除売却損 | 44 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,677 | 7,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,684 | -631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,052 | 4,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | 767 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,763 | 163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,601 | -794 |
| その他 | -31 | -26 |
| 小計 | 28,286 | 42,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 453 |
| 利息の支払額 | -408 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -3,724 | -4,613 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,718 | 38,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -53 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 2,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,418 | -21,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -953 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| 貸付けによる支出 | -143 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 24 |
| その他の支出 | -33 | -14 |
| その他の収入 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,935 | -18,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,274 | -2,579 |
| 短期借入れによる収入 | 1,724 | 528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,072 | -10,928 |
| 長期借入れによる収入 | 22,480 | 3,271 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -1,112 |
| 自己株式の取得による支出 | | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,515 | -12,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,128 | 2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,428 | 10,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,268 | 49,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 409 |
