キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,610 | 15,504 |
| 減価償却費 | 23,725 | 27,264 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | 341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -535 | -242 |
| 受取利息 | -153 | -472 |
| 受取配当金 | -348 | -406 |
| 支払利息 | 211 | 188 |
| 社債利息 | 57 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -8,375 | -7,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | -231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -591 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産売却益 | -63 | -143 |
| 固定資産除売却損 | 39 | 1,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,033 | -12,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631 | 11,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,742 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 767 | -4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 163 | -1,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -794 | -179 |
| その他 | -26 | -32 |
| 小計 | 42,881 | 33,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 852 |
| 利息の支払額 | -267 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -4,613 | -8,996 |
| 法人税等の還付額 | 150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,604 | 25,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,937 | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,048 | -17,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | -530 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 46 |
| その他の支出 | -14 | -26 |
| その他の収入 | 6 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,505 | -18,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,579 | -519 |
| 短期借入れによる収入 | 528 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,928 | -15,237 |
| 長期借入れによる収入 | 3,271 | 7,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,112 | -524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 8 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -1,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,456 | -9,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,570 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,213 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,892 | 48,955 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 104 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | － |
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