キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,504 | 34,815 |
| 減価償却費 | 27,264 | 27,608 |
| 減損損失 | － | 2,529 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | -335 |
| 受取利息 | -472 | -1,189 |
| 受取配当金 | -406 | -436 |
| 支払利息 | 188 | 126 |
| 社債利息 | 57 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -7,137 | -11,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | 6 |
| 固定資産売却益 | -143 | -105 |
| 固定資産除売却損 | 1,210 | 150 |
| 受取保険金 | － | -97 |
| 固定資産盗難損失 | － | 86 |
| システム障害対応費用 | － | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,574 | -3,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,177 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 483 | -3,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,095 | -1,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -179 | 1,085 |
| その他 | -32 | -7 |
| 小計 | 33,636 | 46,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -257 | -193 |
| 保険金の受取額 | － | 97 |
| 法人税等の支払額 | -8,996 | -8,853 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,234 | 38,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -951 | -6,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 2,022 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 218 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -651 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 313 | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,231 | -22,339 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -207 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 7 |
| その他の支出 | -26 | -18 |
| その他の収入 | 25 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,257 | -26,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -519 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,237 | -16,490 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -524 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -122 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,854 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 64 |
| 配当金の支払額 | -1,054 | -2,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,573 | -12,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,554 | 2,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,955 | 51,426 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | － |
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