キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,815 | 21,591 |
| 減価償却費 | 27,608 | 25,175 |
| 減損損失 | 2,529 | 6,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 441 | 385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 47 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 62 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -335 | -256 |
| 受取利息 | -1,189 | -1,056 |
| 受取配当金 | -436 | -571 |
| 支払利息 | 126 | 182 |
| 社債利息 | 57 | 88 |
| 社債発行費 | － | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -11,637 | 1,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199 | 690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -437 |
| 固定資産売却益 | -105 | -99 |
| 固定資産除売却損 | 150 | 65 |
| 受取保険金 | -97 | － |
| 固定資産盗難損失 | 86 | － |
| システム障害対応費用 | 467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,168 | 6,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | 1,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,519 | -491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 455 | -647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,044 | 358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,085 | -1,916 |
| その他 | -7 | -166 |
| 小計 | 46,632 | 60,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -193 | -279 |
| 保険金の受取額 | 97 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,853 | -10,819 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,801 |
| システム障害対応費用の支払額 | -467 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,771 | 52,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,019 | -10,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,022 | 10,143 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -19,778 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 8,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 330 | 513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,339 | -32,803 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -209 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 12 |
| その他の支出 | -18 | -38 |
| その他の収入 | 10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,543 | -44,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,490 | -7,074 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,854 | -1,244 |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 101 |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -3,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,065 | -4,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,307 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,470 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 51,426 | 53,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
