東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,591 | 29,746 |
| 減価償却費 | 25,175 | 23,899 |
| 減損損失 | 6,224 | 6,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 385 | 185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 62 | 56 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -454 |
| 受取利息 | -1,056 | -790 |
| 受取配当金 | -571 | -626 |
| 支払利息 | 182 | 231 |
| 社債利息 | 88 | 141 |
| 社債発行費 | 49 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 1,911 | -4,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 690 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | -892 |
| 固定資産売却益 | -99 | -181 |
| 固定資産除売却損 | 65 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,952 | 2,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,853 | -8,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -4,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -647 | 152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 358 | 733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,916 | 1,565 |
| その他 | -166 | -63 |
| 小計 | 60,082 | 45,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -279 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -10,819 | -11,295 |
| 法人税等の還付額 | 1,801 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,246 | 35,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,497 | -7,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,143 | 8,621 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,778 | -8,222 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,248 | 17,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -367 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 513 | 1,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,803 | -29,769 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -196 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他の支出 | -38 | -21 |
| その他の収入 | 11 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,546 | -16,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,074 | -9,958 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 9,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -308 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -2,218 |
| 自己株式の処分による収入 | 101 | 5 |
| 配当金の支払額 | -3,314 | -4,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 5,469 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,412 | -12,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,571 | 8,224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,997 | 62,204 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
