東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,648 | 19,757 |
| 減価償却費 | 8,732 | 10,010 |
| 負ののれん発生益 | -609 | － |
| 減損損失 | 10 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -237 |
| 子会社株式評価損 | － | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -37 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 263 |
| 受取利息 | -180 | -238 |
| 受取配当金 | -501 | -317 |
| 支払利息 | 206 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 2,941 | 1,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | -72 |
| 固定資産除却損 | 21 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,321 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,506 | 5,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,136 | -4,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -436 | 637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -122 | -489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 484 | 404 |
| その他 | 1 | 21 |
| 小計 | 27,957 | 32,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 509 |
| 利息の支払額 | -193 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -6,179 | -4,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,175 | 27,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,665 | -4,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,914 | 5,570 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,598 | -3,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499 | 2,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,411 | -5,071 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,623 | 1,923 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,108 | -17,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -77 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 6 |
| その他の支出 | -34 | -33 |
| その他の収入 | 1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,425 | -21,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,138 | -1,730 |
| 短期借入れによる収入 | 1,393 | 2,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937 | -2,633 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -653 | -778 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -217 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -2,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -4,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,627 | 2,063 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,983 | 27,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
