有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,648 | 19,757 |
減価償却費 | 8,732 | 10,010 |
負ののれん発生益 | -609 | - |
減損損失 | 10 | 0 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -237 |
子会社株式評価損 | - | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 168 | 180 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | 22 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 36 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9 | -37 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | - | 83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | 263 |
受取利息 | -180 | -238 |
受取配当金 | -501 | -317 |
支払利息 | 206 | 131 |
為替差損益(△は益) | 2,941 | 1,272 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -218 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -507 | -72 |
固定資産除却損 | 21 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,321 | -636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,506 | 5,131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,136 | -4,063 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -436 | 637 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -122 | -489 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 484 | 404 |
その他 | 1 | 21 |
小計 | 27,957 | 32,002 |
利息及び配当金の受取額 | 591 | 509 |
利息の支払額 | -193 | -123 |
法人税等の支払額 | -6,179 | -4,396 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,175 | 27,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,665 | -4,718 |
定期預金の払戻による収入 | 2,914 | 5,570 |
有価証券の取得による支出 | -2,598 | -3,400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499 | 2,599 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,411 | -5,071 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,623 | 1,923 |
信託受益権の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,108 | -17,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 592 | 81 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -77 |
子会社株式の取得による支出 | -36 | -27 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433 | - |
貸付けによる支出 | -35 | -76 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 42 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -16 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 6 |
その他の支出 | -34 | -33 |
その他の収入 | 1 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,425 | -21,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -1,138 | -1,730 |
短期借入れによる収入 | 1,393 | 2,027 |
長期借入金の返済による支出 | -1,937 | -2,633 |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -653 | -778 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -217 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,599 | -2,001 |
非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -4,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,627 | 2,063 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,983 | 27,069 |