東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,840 | 16,648 |
| 減価償却費 | 7,561 | 8,732 |
| 負ののれん発生益 | － | -609 |
| 減損損失 | 0 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -24 |
| 受取利息 | -157 | -180 |
| 受取配当金 | -272 | -501 |
| 支払利息 | 188 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -2,102 | 2,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | -507 |
| 固定資産除却損 | 98 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,135 | -3,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | 3,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | 1,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | -436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 233 | -122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 576 | 484 |
| その他 | 1 | 1 |
| 小計 | 21,649 | 27,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 591 |
| 利息の支払額 | -158 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -5,045 | -6,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,774 | 22,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,214 | -3,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,701 | 2,914 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499 | -2,598 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,499 | 2,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,629 | -5,411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 575 | 1,623 |
| 信託受益権の取得による支出 | -600 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 600 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,665 | -18,108 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -78 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -433 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他の支出 | -22 | -34 |
| その他の収入 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,011 | -22,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,138 |
| 短期借入れによる収入 | 157 | 1,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,908 | -1,937 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400 | -653 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,173 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -899 | -1,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 892 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,713 | -4,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,610 | 24,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
