有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,840 | 16,648 |
減価償却費 | 7,561 | 8,732 |
負ののれん発生益 | - | -609 |
減損損失 | 0 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 168 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -155 | -24 |
受取利息 | -157 | -180 |
受取配当金 | -272 | -501 |
支払利息 | 188 | 206 |
為替差損益(△は益) | -2,102 | 2,941 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -218 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | -352 | -507 |
固定資産除却損 | 98 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,135 | -3,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563 | 3,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 381 | 1,136 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 324 | -436 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 233 | -122 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 576 | 484 |
その他 | 1 | 1 |
小計 | 21,649 | 27,957 |
利息及び配当金の受取額 | 328 | 591 |
利息の支払額 | -158 | -193 |
法人税等の支払額 | -5,045 | -6,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,774 | 22,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,214 | -3,665 |
定期預金の払戻による収入 | 1,701 | 2,914 |
有価証券の取得による支出 | -2,499 | -2,598 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,499 | 2,499 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,629 | -5,411 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 575 | 1,623 |
信託受益権の取得による支出 | -600 | - |
信託受益権の償還による収入 | 600 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,665 | -18,108 |
有形固定資産の除却による支出 | -55 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 321 | 592 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -78 |
子会社株式の取得による支出 | - | -36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -433 |
貸付けによる支出 | -40 | -35 |
貸付金の回収による収入 | 110 | 43 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -13 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 14 |
その他の支出 | -22 | -34 |
その他の収入 | 17 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,011 | -22,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,138 |
短期借入れによる収入 | 157 | 1,393 |
長期借入金の返済による支出 | -1,908 | -1,937 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400 | -653 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,173 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
配当金の支払額 | -899 | -1,599 |
非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | -4,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 892 | -369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,713 | -4,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,610 | 24,983 |