東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,939 | 16,840 |
| 減価償却費 | 7,049 | 7,561 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,661 | -155 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 370 | － |
| 受取利息 | -88 | -157 |
| 受取配当金 | -238 | -272 |
| 支払利息 | 198 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | -1,383 | -2,102 |
| 貸倒損失 | 6 | － |
| 受取補償金 | -184 | － |
| 支払補償費 | 184 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -13 |
| 法人税等還付加算金 | -160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -352 |
| 固定資産除却損 | 142 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,927 | -2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,472 | 563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,975 | 381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | 324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151 | 233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,164 | 576 |
| その他 | -2 | 1 |
| 小計 | 17,933 | 21,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 328 |
| 利息の支払額 | -256 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -4,104 | -5,045 |
| 法人税等の還付金及び還付加算金の受取額 | 955 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,745 | 16,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,622 | -2,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,266 | 1,701 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -2,499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 599 | 1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -3,629 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,836 | 575 |
| 信託受益権の取得による支出 | -600 | -600 |
| 信託受益権の償還による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,233 | -14,665 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -113 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 14 |
| その他の支出 | -44 | -22 |
| その他の収入 | 5 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,994 | -19,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -254 | － |
| 短期借入れによる収入 | 113 | 157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,241 | -1,908 |
| 長期借入れによる収入 | 394 | 1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -400 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 344 | 1,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -800 | -899 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | 4,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,720 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,897 | 29,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
