キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,108 | 15,939 |
| 減価償却費 | 5,461 | 7,049 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,661 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20 | 370 |
| 受取利息 | -101 | -88 |
| 受取配当金 | -197 | -238 |
| 支払利息 | 90 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -1,137 | -1,383 |
| 貸倒損失 | 0 | 6 |
| 受取補償金 | － | -184 |
| 支払補償費 | － | 184 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | -189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 法人税等還付加算金 | － | -160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -62 |
| 固定資産除却損 | 110 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | 2,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -953 | -2,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | 193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165 | 151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127 | -2,164 |
| その他 | 3 | -2 |
| 小計 | 12,458 | 17,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 217 |
| 利息の支払額 | -45 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -4,829 | -4,104 |
| 法人税等の還付金及び還付加算金の受取額 | － | 955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | 14,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -1,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,401 | 2,266 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,799 | 599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -1,613 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,597 | 1,836 |
| 信託受益権の取得による支出 | -600 | -600 |
| 信託受益権の償還による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,978 | -10,233 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -1,898 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 77 |
| 賃貸物件原状回復費用 | -19 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 31 |
| その他の支出 | -12 | -44 |
| その他の収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,370 | -8,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -254 |
| 短期借入れによる収入 | 240 | 113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763 | -1,241 |
| 長期借入れによる収入 | 4,488 | 394 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77 | -131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 344 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -799 | -800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,035 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,435 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,906 | 4,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,176 | 26,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,372 | － |
