キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,497 | 10,108 |
| 減価償却費 | 5,096 | 5,461 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 179 | 20 |
| 受取利息 | -115 | -101 |
| 受取配当金 | -188 | -197 |
| 支払利息 | 30 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | -1,137 |
| 貸倒損失 | － | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 68 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -46 |
| 固定資産除却損 | 44 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,742 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,912 | -810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,653 | -953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -821 | -165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 276 | 127 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 13,637 | 12,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 222 |
| 利息の支払額 | -29 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,159 | -4,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,678 | 7,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,401 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,992 | -499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,443 | 1,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,371 | 1,597 |
| 信託受益権の取得による支出 | -600 | -600 |
| 信託受益権の償還による収入 | 700 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,037 | -12,978 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,059 | － |
| 貸付けによる支出 | -165 | -1,898 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 74 |
| 賃貸物件原状回復費用 | － | -19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 76 |
| その他の支出 | -16 | -12 |
| その他の収入 | 27 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,687 | -10,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -60 | － |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -763 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -700 | -799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | 3,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 1,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,579 | 21,642 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,642 | 22,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
