有価証券報告書-第117期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,114 | 9,497 |
減価償却費 | 8,295 | 5,096 |
減損損失 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 137 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 44 | -14 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 277 | 179 |
受取利息 | -142 | -115 |
受取配当金 | -151 | -188 |
支払利息 | 27 | 30 |
為替差損益(△は益) | 440 | -153 |
有価証券売却損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 17 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 298 | 28 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 68 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -21 |
固定資産除却損 | 68 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 829 | -3,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 381 | 4,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,543 | -1,653 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 153 | 59 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 358 | -821 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -21 | 276 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | 13,503 | 13,637 |
利息及び配当金の受取額 | 232 | 230 |
利息の支払額 | -23 | -29 |
法人税等の支払額 | -4,040 | -2,159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,671 | 11,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3 | -303 |
有価証券の取得による支出 | -1,296 | -2,992 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,694 | 1,443 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,234 | -1,112 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,248 | 1,371 |
信託受益権の取得による支出 | -600 | -600 |
信託受益権の償還による収入 | 600 | 700 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,707 | -7,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -24 |
子会社株式の取得による支出 | -1,699 | -1,059 |
貸付けによる支出 | -59 | -165 |
貸付金の回収による収入 | 62 | 74 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -31 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 6 |
その他の支出 | -1 | -16 |
その他の収入 | 1 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,981 | -9,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
短期借入れによる収入 | 60 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -312 | -627 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -55 |
自己株式の取得による支出 | -616 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -710 | -700 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,071 | 1,063 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 722 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,785 | 20,579 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,579 | 21,642 |