東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,403 | 5,114 |
| 減価償却費 | 6,534 | 8,295 |
| 減損損失 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 44 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額(△は減少) | 38 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 470 | 277 |
| 受取利息 | -153 | -142 |
| 受取配当金 | -138 | -151 |
| 支払利息 | 10 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | 440 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -12 |
| 固定資産除却損 | 66 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,760 | 829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,858 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 805 | -2,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -580 | 358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108 | -21 |
| その他 | 15 | 0 |
| 小計 | 10,912 | 13,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 232 |
| 利息の支払額 | -10 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -4,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,548 | 9,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,697 | -3 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,795 | -1,296 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,794 | 3,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,234 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,042 | 1,248 |
| 信託受益権の取得による支出 | -400 | -600 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,417 | -2,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -19 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,699 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 7 |
| その他の支出 | -7 | -1 |
| その他の収入 | 101 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,698 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 短期借入れによる収入 | 60 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -312 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -616 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -713 | -710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,738 | 7,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | 722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,426 | 12,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,785 | 20,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
