有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,403 | 5,114 |
減価償却費 | 6,534 | 8,295 |
減損損失 | 4 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -206 | 77 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8 | 44 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 38 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 470 | 277 |
受取利息 | -153 | -142 |
受取配当金 | -138 | -151 |
支払利息 | 10 | 27 |
為替差損益(△は益) | 298 | 440 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 370 | 298 |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | -12 |
固定資産除却損 | 66 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,760 | 829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,858 | 381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 805 | -2,543 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2 | 153 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -580 | 358 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -108 | -21 |
その他 | 15 | 0 |
小計 | 10,912 | 13,503 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 232 |
利息の支払額 | -10 | -23 |
法人税等の支払額 | -582 | -4,040 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,548 | 9,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,697 | -3 |
有価証券の取得による支出 | -3,795 | -1,296 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,794 | 3,694 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,234 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,042 | 1,248 |
信託受益権の取得による支出 | -400 | -600 |
信託受益権の償還による収入 | - | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,417 | -2,707 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -19 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,699 |
貸付けによる支出 | -49 | -59 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 62 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -22 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 7 |
その他の支出 | -7 | -1 |
その他の収入 | 101 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,698 | -1,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
短期借入れによる収入 | 60 | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -313 | -312 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -616 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -713 | -710 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 383 | -532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,738 | 7,071 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | 722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,426 | 12,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,785 | 20,579 |