有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,883 | 4,403 |
減価償却費 | 6,768 | 6,534 |
減損損失 | 3 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -206 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 20 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13 | -8 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | - | 38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,030 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 163 | 470 |
受取利息 | -192 | -153 |
受取配当金 | -230 | -138 |
支払利息 | 15 | 10 |
為替差損益(△は益) | 46 | 298 |
有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,650 | 370 |
固定資産売却損益(△は益) | -377 | -16 |
固定資産除却損 | 100 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,236 | -2,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,330 | 1,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 266 | 805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -144 | 2 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,030 | -580 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,223 | -108 |
その他 | 48 | 15 |
小計 | 15,069 | 10,912 |
利息及び配当金の受取額 | 342 | 229 |
利息の支払額 | -3 | -10 |
法人税等の支払額 | -2,101 | -582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,307 | 10,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -103 | -1,697 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,891 | -3,795 |
有価証券の売却による収入 | 2,350 | 1,794 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,090 | -1,391 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612 | 1,042 |
信託受益権の取得による支出 | - | -400 |
信託受益権の償還による収入 | 114 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,193 | -11,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 594 | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -6 |
貸付けによる支出 | -995 | -49 |
貸付金の回収による収入 | 101 | 79 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -49 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 12 |
その他の支出 | -20 | -7 |
その他の収入 | 24 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,904 | -15,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
短期借入れによる収入 | 60 | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -314 | -313 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -37 |
自己株式の取得による支出 | -257 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -718 | -713 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | 383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,794 | -4,738 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 96 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,632 | 17,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,426 | 12,785 |