東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,883 | 4,403 |
| 減価償却費 | 6,768 | 6,534 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額(△は減少) | － | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 163 | 470 |
| 受取利息 | -192 | -153 |
| 受取配当金 | -230 | -138 |
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 298 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,650 | 370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -377 | -16 |
| 固定資産除却損 | 100 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,236 | -2,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,330 | 1,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | 805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,030 | -580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,223 | -108 |
| その他 | 48 | 15 |
| 小計 | 15,069 | 10,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 229 |
| 利息の支払額 | -3 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,307 | 10,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -1,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,891 | -3,795 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,350 | 1,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,090 | -1,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612 | 1,042 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -400 |
| 信託受益権の償還による収入 | 114 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,193 | -11,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -995 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 79 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 12 |
| その他の支出 | -20 | -7 |
| その他の収入 | 24 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,904 | -15,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 短期借入れによる収入 | 60 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -718 | -713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | 383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,794 | -4,738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,632 | 17,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,426 | 12,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
