東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,788 | 4,883 |
| 減価償却費 | 7,518 | 6,768 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 163 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -1,030 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -223 | 163 |
| 受取利息 | -182 | -192 |
| 受取配当金 | -295 | -230 |
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 764 | 46 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 111 | -15 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 1,650 |
| 子会社清算損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -377 |
| 固定資産除却損 | 178 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,285 | 5,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,963 | -4,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -273 | 1,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | 1,223 |
| その他 | 0 | 48 |
| 小計 | 15,086 | 15,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 342 |
| 利息の支払額 | -26 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,678 | -2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,779 | 13,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,891 |
| 有価証券の売却による収入 | 988 | 2,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,339 | -3,090 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,118 | 612 |
| 信託受益権の償還による収入 | 185 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,611 | -6,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -995 |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 23 |
| その他の支出 | -5 | -20 |
| その他の収入 | 0 | 24 |
| その他 | 196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,650 | -7,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 短期借入れによる収入 | 60 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -740 | -257 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -622 | -718 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,283 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,349 | 13,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,632 | 17,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
