営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ3億9千9百万円増加し、300億1千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、113億2千7百万円の増加となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益83億7千8百万円、非資金取引である減価償却費41億5千3百万円、仕入債務の増加36億7千6百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加11億8千6百万円、法人税等の支払額36億3千7百万円であります。

2015/11/06 9:07