三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -270 | -1,000 |
| 減価償却費 | 4,651 | 5,063 |
| のれん償却額 | 173 | 1,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | -1,446 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -593 |
| 支払利息 | 1,277 | 1,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 204 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,130 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 82 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | 269 |
| 課徴金 | － | 2,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,742 | 1,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,077 | -1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,831 | -937 |
| その他 | 429 | 406 |
| 小計 | 21,466 | 8,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 565 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -1,312 |
| 課徴金の支払額 | － | -2,815 |
| 法人税等の支払額 | -2,787 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,870 | 3,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,102 | -3,128 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,027 | 2,614 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,894 | -3,495 |
| 貸付けによる支出 | -1,115 | -881 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,318 | 1,166 |
| 営業譲受による支出 | -21,215 | － |
| その他 | -304 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,287 | -3,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,154 | -9,917 |
| 長期借入れによる収入 | 937 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454 | -16,780 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 14,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -841 | -2,162 |
| その他 | -876 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,914 | -14,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,364 | -14,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,547 | 34,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,912 | 20,306 |
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