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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,000	6,826
減価償却費	5,063	5,348
のれん償却額	1,515	256
貸倒引当金の増減額（△は減少）	86	132
賞与引当金の増減額（△は減少）	219	-29
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,446	211
災害損失引当金の増減額（△は減少）	259	-259
受取利息及び受取配当金	-593	-599
支払利息	1,289	1,029
持分法による投資損益（△は益）	66	269
固定資産除売却損益（△は益）	18	-7
投資有価証券売却損益（△は益）	-25	41
投資有価証券評価損益（△は益）	269	329
課徴金	2,815	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,906	-8,011
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,501	-3,535
仕入債務の増減額（△は減少）	-937	4,714
その他	406	1,302
小計	8,410	8,019
利息及び配当金の受取額	565	635
利息の支払額	-1,312	-1,044
課徴金の支払額	-2,815	－
法人税等の支払額	-1,130	-2,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,717	5,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-3,128	-2,102
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	2,614	845
固定資産の取得による支出	-3,495	-2,897
貸付けによる支出	-881	-1,205
貸付金の回収による収入	1,166	1,153
事業譲受による支出	－	-1,383
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,621
その他	-68	-42
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,791	-9,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,917	-1,854
長期借入れによる収入	10,200	3,567
長期借入金の返済による支出	-16,780	-1,296
社債の発行による収入	14,400	2,000
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の純増減額（△は増加）	-5	-1
配当金の支払額	-2,162	-1,922
その他	13	-179
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,252	312
現金及び現金同等物に係る換算差額	-350	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,677	-3,481
現金及び現金同等物の期首残高	34,912	20,306
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	72	－
現金及び現金同等物の期末残高	20,306	16,825

5929 三和 HD

有価証券報告書-第77期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

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