三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,826 | 13,076 |
| 減価償却費 | 5,348 | 5,428 |
| のれん償却額 | 256 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 392 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -259 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -587 |
| 支払利息 | 1,029 | 935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 269 | -116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | -168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,011 | -260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,535 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,714 | -801 |
| その他 | 1,302 | 46 |
| 小計 | 8,019 | 19,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 585 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -937 |
| 法人税等の支払額 | -2,156 | -3,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | 14,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -5,461 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 845 | 4,555 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,897 | -4,293 |
| 貸付けによる支出 | -1,205 | -1,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,153 | 1,239 |
| 事業譲受による支出 | -1,383 | -292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,621 | － |
| その他 | -42 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -5,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,854 | 1,219 |
| 長期借入れによる収入 | 3,567 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296 | -826 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -184 |
| 配当金の支払額 | -1,922 | -2,160 |
| その他 | -179 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312 | -4,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,481 | 5,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,306 | 16,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,825 | 22,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
