三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,238 | 508 |
| 減価償却費 | 2,642 | 2,544 |
| のれん償却額 | 781 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -333 |
| 支払利息 | 654 | 530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 49 |
| 課徴金 | 2,815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,056 | 4,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,021 | -7,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,349 | -196 |
| その他 | 2,177 | 1,032 |
| 小計 | 4,432 | 1,287 |
| 課徴金の支払額 | -2,815 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 364 |
| 利息の支払額 | -653 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,138 | -888 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,186 | 115 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,314 | -972 |
| 貸付けによる支出 | -337 | -635 |
| 貸付金の回収による収入 | 571 | 708 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,198 |
| その他 | -92 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -3,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 696 | -2,266 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,429 | -422 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,201 | -961 |
| その他 | 77 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | 302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,255 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,912 | 32,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,656 | 17,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
