三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508 | 2,711 |
| 減価償却費 | 2,544 | 2,633 |
| のれん償却額 | 86 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | 242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 198 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -349 |
| 支払利息 | 530 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,289 | 8,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,030 | -5,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -3,726 |
| その他 | 1,032 | 840 |
| 小計 | 1,287 | 6,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 348 |
| 利息の支払額 | -549 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 4,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -888 | -1,729 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 115 | 716 |
| 固定資産の取得による支出 | -972 | -1,792 |
| 貸付けによる支出 | -635 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 708 | 506 |
| 事業譲受による支出 | -1,198 | -127 |
| その他 | -436 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,266 | 1,198 |
| 長期借入れによる収入 | 4,061 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422 | -353 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -180 |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| その他 | -108 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302 | -320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,955 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,306 | 17,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,351 | 18,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
