三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,711 | 1,835 |
| 減価償却費 | 2,633 | 2,916 |
| のれん償却額 | 249 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -359 |
| 支払利息 | 482 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,963 | 8,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,549 | -7,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,726 | -1,562 |
| その他 | 840 | 4,540 |
| 小計 | 6,710 | 10,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 357 |
| 利息の支払額 | -482 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -3,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,564 | 6,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,729 | -1,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 716 | 8,146 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,792 | -3,247 |
| 貸付けによる支出 | -510 | -641 |
| 貸付金の回収による収入 | 506 | 943 |
| 事業譲受による支出 | -127 | -70 |
| その他 | 262 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | 4,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,198 | -172 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -448 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -180 | -8 |
| 配当金の支払額 | -961 | -1,198 |
| その他 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 5,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585 | 16,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,825 | 18,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,410 | 39,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
