営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5,792百万円減少し82,003百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上に加え、主に運転資金の増加等により9,636百万円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は23,067百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に子会社株式の取得や固定資産の取得により12,589百万円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は2,296百万円の資金減少)となりました。

2021/11/12 10:02