有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ポンド	1,303	1,303	△20	△20
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 円
	支払 ユーロ	16,776	6,931	△2,216	△2,216
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建-元	531	-	△27	△27
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建-ドル	3,413	-	△258	△258

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ポンド	1,399	-	58	58
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 円
	支払 ユーロ	21,206	14,163	△1,617	△1,617
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建-元	563	-	△19	△19

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ処理	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ポンド	長期借入金利息	7	3	△7
繰延ヘッジ処理	通貨スワップ取引
	受取 円
	支払 ユーロ	貸付金利息	45	8	△5
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	受取 円
	支払 元	貸付金利息	21	-	19
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	受取 円
	支払 ドル	貸付金利息	35	-	48

当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ処理	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ポンド	長期借入金利息	3	-	△6
繰延ヘッジ処理	通貨スワップ取引
	受取 円
	支払 ユーロ	貸付金利息	666	413	480
繰延ヘッジ処理	為替予約取引
	受取 円
	支払 元	貸付金利息	21	-	△1

(2)金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。