有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ユーロ	6,040	-	△96	△96

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ポンド	1,233	1,233	△72	△72
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取 円
	支払 ユーロ	16,609	14,042	△1,462	△1,462
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建-元	484	-	△5	△5

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ処理	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ユーロ	長期借入金利息	74	-	59
為替予約等の振当処理	通貨スワップ取引
	受取 元
	支払 円	短期貸付金	1,634	-	△16
為替予約等の振当処理	通貨スワップ取引
	受取 円
	支払 元	短期貸付金	140	-	△0

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延ヘッジ処理	通貨スワップ取引
	受取 ドル
	支払 ポンド	長期借入金利息	10	7	△4

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。