四半期報告書-第89期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,653 | 84,832 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 113,909 | ※1 106,481 |
| 電子記録債権 | 14,324 | ※1 16,751 |
| 有価証券 | 8,600 | 12,876 |
| 商品及び製品 | 20,301 | 22,860 |
| 仕掛品 | 14,198 | 23,239 |
| 原材料 | 45,923 | 47,705 |
| その他 | 8,567 | 10,554 |
| 貸倒引当金 | △4,061 | △4,076 |
| 流動資産合計 | 285,416 | 321,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 25,100 | 27,212 |
| 土地 | 20,900 | 21,435 |
| その他(純額) | 37,363 | 44,550 |
| 有形固定資産合計 | 83,364 | 93,198 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,601 | 7,410 |
| その他 | 19,483 | 20,969 |
| 無形固定資産合計 | 27,084 | 28,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,054 | 30,196 |
| 退職給付に係る資産 | 7,262 | 7,773 |
| その他 | 7,674 | 7,895 |
| 貸倒引当金 | △582 | △829 |
| 投資その他の資産合計 | 46,408 | 45,036 |
| 固定資産合計 | 156,857 | 166,614 |
| 資産合計 | 442,274 | 487,839 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 66,962 | ※1 70,242 |
| 短期借入金 | 9,895 | 8,233 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,541 | 1,216 |
| 未払法人税等 | 7,374 | 3,751 |
| 賞与引当金 | 11,147 | 8,676 |
| その他 | 40,587 | 52,105 |
| 流動負債合計 | 144,508 | 144,226 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 10,816 | 17,465 |
| 役員退職慰労引当金 | 339 | 335 |
| 退職給付に係る負債 | 10,976 | 11,205 |
| その他 | 13,282 | 15,450 |
| 固定負債合計 | 55,414 | 64,456 |
| 負債合計 | 199,923 | 208,683 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 38,413 | 38,413 |
| 資本剰余金 | 39,737 | 39,765 |
| 利益剰余金 | 144,460 | 162,250 |
| 自己株式 | △9,869 | △12,015 |
| 株主資本合計 | 212,742 | 228,413 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,106 | 4,224 |
| 繰延ヘッジ損益 | 327 | 50 |
| 為替換算調整勘定 | 25,895 | 44,726 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △414 | △138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,914 | 48,863 |
| 新株予約権 | 255 | 255 |
| 非支配株主持分 | 1,437 | 1,622 |
| 純資産合計 | 242,350 | 279,156 |
| 負債純資産合計 | 442,274 | 487,839 |