支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

2024/06/27 12:58

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
受取手形	-千円	5,309千円
支払手形	-	24,732

2024/06/27 12:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当事業年度末における負債の合計は、前事業年度末と比べ128百万円減少し3,311百万円(前事業年度末は3,440百万円)となりました。これは主に電子記録債務が218百万円、短期借入金が100百万円、繰延税金負債が107百万円それぞれ増加したものの、支払手形が443百万円、買掛金が135百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2024/06/27 12:58

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資と運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2024/06/27 12:58