流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ10億77百万円増加し、198億25百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が6億97百万円増加し116億55百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が5億円減少しましたが、売上高増加に伴う受取手形及び売掛金が3億46百万円増加し、有価証券が4億25百万円、たな卸資産が3億28百万円及びその他の流動資産が91百万円増加したことによるものであります。また、固定資産合計額は3億79百万円増加し81億69百万円となりました。有形固定資産が3億94百万円増加したことによるものであります。
負債の部においては、負債合計額は133億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億67百万円増加しました。主な理由は、借入金が6億95百万円増加したことによるものであります。

2017/11/13 10:03