利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、資金が9億45百万円増加(前連結会計年度は14億4百万円の資金増加)しました。主な資金増加の要因は、減価償却費による資金留保12億88百万円、売上債権の減少3億38百万円及び仕入債務の増加5億96百万円によるものであり、主な資金減少の要因は、棚卸資産の増加8億50百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、資金が15億57百万円減少(前連結会計年度は3億27百万円の資金増加)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出17億40百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、資金が1億69百万円減少(前連結会計年度は7億53百万円の資金減少)しました。主な要因は、リース債務の返済によるものです。

2022/06/29 9:57