営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ5億50百万円減少し、25億43百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、資金が9億45百万円増加(前連結会計年度は14億4百万円の資金増加)しました。主な資金増加の要因は、減価償却費による資金留保12億88百万円、売上債権の減少3億38百万円及び仕入債務の増加5億96百万円によるものであり、主な資金減少の要因は、棚卸資産の増加8億50百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、資金が15億57百万円減少(前連結会計年度は3億27百万円の資金増加)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出17億40百万円によるものであります。

2022/06/29 9:57